期末现金余缺指的是计划现金余缺是什么意思 _生活百科

现金余额是指计划期内现金期末余额与最佳现金余额相比的差额，即理想现金余额。简单地说，现金余额是通过减少现金收入和现金支出来获得的。
【期末现金余缺指的是计划现金余缺是什么意思】

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如果期末现金余额大于最佳现金所有权，则表明现金是多余的，可以尝试投资或偿还债务。但如果期末现金余额低于最佳现金所有权，则表明现金短缺，需要补充融资。

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期末现金余额的计算公式为：
现金余缺=期末现金余额-最佳现金拥有量
=(期初现金余额预算期现金收入-预算期现金支出-最佳现金拥有量
=期初现金余额±预算期现金收支差额-最佳现金拥有量

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现金收付是一项细致的工作，稍有不慎就会导致现金过剩或短缺，所以现金出纳员在工作中一定要认真负责，防止出错。通常，我们也应该找出剩余资金的原因并做出相应的处理。

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